宣城市住房公積金管理中心    

  2018年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 錄

第一部分部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市住房公積金管理中心2018年收支預(yù)算總表

2. 宣城市住房公積金管理中心2018年收入預(yù)算總表

3. 宣城市住房公積金管理中心2018年支出預(yù)算總表

4. 宣城市住房公積金管理中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 宣城市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 宣城市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 宣城市住房公積金管理中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 宣城市住房公積金管理中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 

第四部分名詞解釋

 

宣城市住房公積金管理中心  

2018年部門(mén)預(yù)算

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

市住房公積金管理中心共計(jì)5項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政處罰1項(xiàng)、其他權(quán)力4項(xiàng)。以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市住房公積金管理中心政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省住房公積金管理的有關(guān)法律、法規(guī)和政策；
2、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
3、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
4、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
5、審批住房公積金提取、使用；
6、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
7、負(fù)責(zé)落實(shí)管委會(huì)的決策和決定。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市住房公積金管理中心2018年度部門(mén)預(yù)算由市中心本級(jí)構(gòu)成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	宣城市住房公積金管理中心	公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位

三、2018年主要工作任務(wù)

2018年，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒”的定位，把滿足人民群眾基本的住房需求作為我們工作的根本目標(biāo)，銳意進(jìn)取、改革創(chuàng)新，依托市政府大數(shù)據(jù)平臺(tái)，重點(diǎn)抓好全市住房公積金貸款、提取等業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)的完善提升工作，強(qiáng)化窗口形象建設(shè)，在不斷擴(kuò)大歸集面的同時(shí)，為廣大繳存職工提供更為便捷、高效的服務(wù)。

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神。

    把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十九大精神作為頭等大事，力求領(lǐng)會(huì)把握精神實(shí)質(zhì)，統(tǒng)一隊(duì)伍的思想意志，引領(lǐng)、提升工作狀態(tài)和業(yè)績(jī)。按照市委市政府要求，全面參加和完成各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)、學(xué)習(xí)任務(wù)。通過(guò)學(xué)習(xí)，培育新的精神境界和新的工作狀態(tài)，全面提高我市公積金的管理服務(wù)水平。

（二）加強(qiáng)住房公積金制度擴(kuò)面工作。

    2018年是我市住房公積金管理中心設(shè)立15周年，開(kāi)展多形式的公積金政策宣傳活動(dòng)，讓更多的職工了解并受益住房公積金；加強(qiáng)職能部門(mén)的溝通合作，全力推進(jìn)住房公積金制度的擴(kuò)面。

（三）積極拓寬資金來(lái)源渠道，緩解流動(dòng)性不足。

    積極拓展資金來(lái)源，加強(qiáng)與銀行之間的協(xié)調(diào)，通過(guò)發(fā)放公積金組合貸款和實(shí)行公轉(zhuǎn)商貼息等方式，努力滿足住房公積金繳存人貸款需要。

（四）加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控和廉政教育。

    積極適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展，不斷完善各項(xiàng)制度，優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，細(xì)化崗位職責(zé)分工，規(guī)范歸集、提取貸款等業(yè)務(wù)，依法行政，強(qiáng)化逾期貸款催收，防范和化解資金風(fēng)險(xiǎn)。抓好職工思想道德教育工作，提高干部職工的政治素養(yǎng)，把職業(yè)道德教育與廉政文化教育結(jié)合起來(lái)，開(kāi)展好關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)廉政教育工作和窗口形象建設(shè)工作，帶出一支干凈干事，干凈做人的公積金管理者隊(duì)伍。

（五）加快信息化建設(shè)步伐，促使管理效能再提升。

    圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+公積金政務(wù)服務(wù)”，加大對(duì)我市住房公積金信息化建設(shè)的投入力度，按照《住房公積金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)一步規(guī)范公積金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)體系和提高信息化管理水平。積極協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好信息共享工作。在現(xiàn)有的網(wǎng)上住房公積金繳存和貸款業(yè)務(wù)受理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高公積金各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦事效率。

 

 

 

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1

 

宣城市住房公積金管理中心2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	698.59		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			……
上級(jí)補(bǔ)助收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.44
附屬單位上繳收入			……
其他			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	696.15
本年收入合計(jì)	698.59		本年支出合計(jì)	698.59
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	698.59		支出總計(jì)	698.59

                                                                                                                       部門(mén)公開(kāi)表2

宣城市住房公積金管理中心2018年收入預(yù)算總表										單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.44		2.44
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.44		2.44
2080502	事業(yè)單位離退休	2.44		2.44
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	696.15		696.15
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	696.15		696.15
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	696.15		696.15
合計(jì)		698.59		698.59

 

部門(mén)公開(kāi)表3   宣城市住房公積金管理中心2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.44	2.44	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.44	2.44	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	2.44	2.44	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	696.15	469.15	227.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	696.15	469.15	227.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	696.15	469.15	227.00
合計(jì)		698.59	471.59	227

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表4 宣城市住房公積金管理中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		?。ǘ﹪?guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	698.59	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	698.59	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		……
國(guó)庫(kù)管理非稅收入	698.59	（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.44	2.44
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)支出	696.15	696.15
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	698.59	支出總計(jì)	698.59	698.59

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表5

宣城市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.44	2.44
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.44	2.44
2080502	事業(yè)單位離退休	2.44	2.44
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	696.15	469.15	227.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	696.15	469.15	227.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	696.15	469.15	227.00
合計(jì)		698.59	471.59	227.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表6

 

宣城市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
301	工資福利支出	397.07
30101	基本工資	142.46
30102	津貼補(bǔ)貼	7.97
30103	獎(jiǎng)金	11.85
30107	績(jī)效工資	123.12
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	55.49
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	17.26
30113	住房公積金	38.92
302	商品和服務(wù)支出	73.07
30201	辦公費(fèi)	34.4
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	8.00
30215	會(huì)議費(fèi)	6.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	5.31
30239	其他交通費(fèi)用	10.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	5.38
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.45
30302	退休費(fèi)	1.04
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.41
合計(jì)		471.59

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表7

 

宣城市住房公積金管理中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明：宣城市住房公積金管理中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表8

 

宣城市住房公積金管理中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
									單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
					合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
	說(shuō)明：宣城市住房公積金管理中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市住房公積金管理中心2018年收支總預(yù)算698.59萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

二、2018年部門(mén)收入預(yù)算情況

宣城市住房公積金管理中心2018年收入預(yù)算698.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入698.59萬(wàn)元，占100.00%，比2017年預(yù)算增加10.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%，增長(zhǎng)原因主要是2018年新增了人員。

三、2018年部門(mén)支出預(yù)算情況

宣城市住房公積金管理中心2018年支出預(yù)算698.59萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%，增長(zhǎng)原因主要是2018年新增了人員。其中：基本支出471.59萬(wàn)元，占67.51%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出227萬(wàn)元，占32.49%，主要用于公積金業(yè)務(wù)發(fā)展等支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市住房公積金管理中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算698.59萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款698.59萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入698.59萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.44萬(wàn)元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出696.15萬(wàn)元，占99.65%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    宣城市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算撥款698.59萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加10.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%，增長(zhǎng)原因主要是2018年新增了人員。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出2.44萬(wàn)元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出696.15萬(wàn)元，占99.65%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算2.44萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少46.03萬(wàn)元，下降94.97%，下降原因主要是2018年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)在“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”中列支。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算2.44萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員支出。
2. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算696.15萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加72.63萬(wàn)元，主要原因是2018年列支了“基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”和“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”696.15萬(wàn)元，主要用于住房公積金管理費(fèi)用支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出471.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出397.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出73.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。    

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市住房公積金管理中心2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市住房公積金管理中心2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

     宣城市住房公積金管理中心暫無(wú)市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市住房公積金管理中心2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排73.07萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市住房公積金管理中心2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市住房公積金管理中心共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

    （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市住房公積金管理中心2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。