目  錄

第一部分 宣城市敬亭山管委會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市敬亭山管委會概況

一、部門職責

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設相關的法律法規(guī)和方針政策。

    （二）制定和實施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；

    （三）負責區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、招商引資工作，負責區(qū)域內(nèi)各類投資和建設項目的協(xié)調(diào)和管理、有關活動的監(jiān)督管理工作；

    （四）負責區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設等工作；

    （五）建設、管理和保護度假區(qū)、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；

    （六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項；

    （七）負責區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運營；

    （八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

負責協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調(diào)等工作；

    （九）負責國家森林公園森林防火；

    （十）負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作；

    （十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科、社會事務科（宗教事務管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地管理處。

第二部分 宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表
部門：宣城市敬亭山管委會		金額單位：萬元
收入			支出
項 目	決算數(shù)		項目		決算數(shù)
欄 次
一、財政撥款收入	1750.33		一、一般公共服務支出		128.79
二、上級補助收入	二、外交支出
三、事業(yè)收入	三、國防支出
四、經(jīng)營收入	四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入	五、教育支出
六、其他收入	六、科學技術支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會保障和就業(yè)支出		13.90
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		9.01
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		1577.77
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出		20.86
二十、糧油物資儲備支出
二十一、其他支出
二十二、債務還本支出
二十三、債務付息支出
本年收入合計	1750.33		本年支出合計		1750.33
用事業(yè)基金彌補收支差額	結余分配
年初結轉和結余	年末結轉和結余
總計	1750.33		總計		1750.33

收入決算表

公開02表
部門：宣城市敬亭山管委會		金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	1750.33	1750.33
201	一般公共服務支出	128.79	128.79
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	118.79	118.79
2010350	事業(yè)運行	118.79	118.79
20113	商貿(mào)事務	10	10
2011308	招商引資	10	10
208	社會保障和就業(yè)會出	13.90	13.90
20805	行政事業(yè)單位離退休	13.90	13.90
2080502	事業(yè)單位離退休	10.99	10.99
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	2.91	2.91
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9.01	9.01
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9.01	9.01
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9.01	9.01
216	商業(yè)服務業(yè)等支出	1577.77	1577.77
21605	旅游業(yè)管理與服務支出	1577.77	1577.77
2160599	其他旅游業(yè)管理與服務支出	1577.77	1577.77
221	住房保障支出	20.86	20.86
22102	住房改革支出	20.86	20.86
2210201	住房公積金	17.17	17.17
2210202	提租補貼	3.69	3.69

支出決算表

公開03表
部門：宣城市敬亭山管委會							金額單位：萬元
項目							本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項	合計			1750.33	1491.13	259.2
201				一般公共服務支出			128.79	128.79
20103				政府辦公廳（室）及相關機構事務			118.79	118.79
2010350				事業(yè)運行			118.79	118.79
20113				商貿(mào)事務			10	10
2011308				招商引資			10	10
208				社會保障和就業(yè)會出			13.90	13.90
20805				行政事業(yè)單位離退休			13.90	13.90
2080502				事業(yè)單位離退休			10.99	10.99
2080506				機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			2.91	2.91
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出			9.01	9.01
21299				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			9.01	9.01
2129999				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			9.01	9.01
216				商業(yè)服務業(yè)等支出			1577.77	1318.57	259.2
21605				旅游業(yè)管理與服務支出			1577.77	1318.57	259.2
2160599				其他旅游業(yè)管理與服務支出			1577.77	1318.57	259.2
221				住房保障支出			20.86	20.86
22102				住房改革支出			20.86	20.86
2210201				住房公積金			17.17	17.17
2210202				提租補貼			3.69	3.69

財政撥款收入支出決算總表

公開04表
部門：宣城市敬亭山管委會			金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款		1750.33	一、一般公共服務支出	128.79
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學技術支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會保障和就業(yè)支出	13.90
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9.01
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	1577.77
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出	20.86
二十、糧油物資儲備支出
二十一、其他支出
二十二、債務還本支出
二十三、債務付息支出
本年收入合計		1750.33	本年支出合計	1750.33
年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計		1750.33	合計	1750.33

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表
部門：宣城市敬亭山管委會							金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結轉和結余							本年收入				本年支出					年末結轉和結余
					合計	基本支出結轉			項目支出結轉和結余			合計	基本支出		項目支出	合計		基本支出		項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
																							項目支出結轉	項目支出結余
																									合計
201		一般公共服務支出			128.79	128.79		128.79		128.79
20103		政府辦公廳（室）及相關機構事務			118.79	118.79		118.79		118.79
2010350		事業(yè)運行			118.79	118.79		118.79		118.79
20113		商貿(mào)事務			10	10		10		10
2011308		招商引資			10	10		10		10
208		社會保障和就業(yè)會出			13.90	13.90		13.90		13.90
20805		行政事業(yè)單位離退休			13.90	13.90		13.90		13.90
2080502		事業(yè)單位離退休			10.99	10.99		10.99		10.99
2080506		機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			2.91		2.91		2.91		2.91
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出			9.01		9.01		9.01		9.01
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			9.01		9.01		9.01		9.01
2129999		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			9.01		9.01		9.01		9.01
216		商業(yè)服務業(yè)等支出			1577.77		1318.57		259.2	1577.77		1318.57		259.2
21605		旅游業(yè)管理與服務支出			1577.77		1318.57		259.2	1577.77		1318.57		259.2
2160599		其他旅游業(yè)管理與服務支出			1577.77		1318.57		259.2	1577.77		1318.57		259.2
221		住房保障支出			20.86		20.86		20.86		20.86
22102		住房改革支出			20.86		20.86		20.86		20.86
2210201		住房公積金			17.17		17.17		17.17		17.17
2210202		提租補貼			3.69		3.69		3.69		3.69

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

									公開06表
部門：宣城市敬亭山管委會			金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)		科目編碼	科目名稱	決算數(shù)		科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	336.00		302	商品和服務支出	1136.39		310	資本性支出
30101	基本工資	75.38		30201	辦公費	4.54		31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	45.46		30202	印刷費	2.88		31002	辦公設備購置
30103	獎金	126.13		30203	咨詢費	25.12		31003	專用設備購置
30106	伙食補助費	7.05		30204	手續(xù)費			31005	基礎設施建設
30107	績效工資	13.33		30205	水費	32.76		31006	大型修繕
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	25.08		30206	電費	68.80		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費	2.91		30207	郵電費	8.02		31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費			30208	取暖費			31009	土地補償
30111	公務員醫(yī)療補助繳費			30209	物業(yè)管理費	895.21		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費			30211	差旅費	11.65		31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	29.69		30212	因公出國（境）費用			31012	拆遷補償
30114	醫(yī)療費			30213	維修（護）費	6.32		31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出	10.97		30214	租賃費	4.29		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	18.75		30215	會議費			31021	文物和陳列品購置
30301	離休費			30216	培訓費	0.85		31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費	16.00		30217	公務招待費	6.43		31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費			30218	專用材料費			312	對企業(yè)補助
30304	撫恤金	2.70		30224	被裝購置費			31201	資本金注入
30305	生活補助			30225	專用燃料費			31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費			30226	勞務費	16.53		31204	費用補貼
30307	醫(yī)療費補助			30227	委托業(yè)務費	29.55		31205	利息補貼
30308	助學金			30228	工會經(jīng)費	7.28		31299	其他對企業(yè)補助
30309	獎勵金	0.05		30229	福利費			313	對社會保障基金補助
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼			30231	公務用車運行維護費	12.58		31302	對社會保險基金補助
30399	對其他個人和家庭的補助支出			30239	其他交通費用			31303	補充全國社會保障基金
				30240	稅金及附加費用			399	其他支出
				30299	其他商品和服務支出	3.57		39906	贈與
				307	債務利息及費用支出			39907	國家賠償費用支出
				30701	國內(nèi)債務付息			39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
				30702	國外債務付息			39999	其他支出
				30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
				30704	國外債務發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計		354.75		公用經(jīng)費合計						1136.39

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表
部門：		金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：宣城市敬亭山管委會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1750.33萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計1750.33萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加131.58萬元，增長7.52%，增加的主要原因為：支付上年度景區(qū)物業(yè)管理費。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1750.33萬元，其中：財政撥款收入1750.33萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1750.33萬元，其中：基本支出1491.13萬元，占85.19%；項目支出259.2元，占14.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1750.33萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1750.33元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加131.58萬元，增長7.52%，增加的主要原因為：支付上年度景區(qū)物業(yè)管理費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1750.33萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加131.58萬元，增長7.52%。增加的主要原因為：支付上年度景區(qū)物業(yè)管理費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1750.33萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加131.58萬元，增長7.52%。主要原因支付以前年度景區(qū)物業(yè)管理費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1750.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出128.79萬元，占7.36%;社會保障和就業(yè)（類）支出13.90萬元，占0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9.01萬元，占0.51%；商品服務業(yè)等（類）支出1577.77萬元，占90.14%；住房保障（類）支出20.86萬元，占1.2%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為476.89萬元，支出決算為1750.33萬元，完成年初預算的367.03%。其中:基本支出1491.13萬元，占85.19%；項目支出259.2萬元，占14.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是決算中市財政追加的敬亭山景區(qū)物業(yè)費及宛陵湖濕地公園物業(yè)費、綠化管養(yǎng)費未納入年初部門預算中；二是決算中宛陵湖濕地公園水電費未納入部門年初預算中。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為118.79萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算事業(yè)運行支出列入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）之旅游業(yè)管理與服務支出（款）之其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）中。

2. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了招商引資獎勵金的發(fā)放。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預算為1.05萬元，支出決算為10.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是雙塔寺園藝場職工新增撫恤金支出；二是雙塔寺園藝場退休職工2018年度退休金增資差額支出。
4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為2.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳納2014年10月-2015年7月預扣職業(yè)年金個人部分。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項），年初預算為0萬元，支出決算為9.01萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：新增2018年皖東南名品展銷會布展經(jīng)費支出。

6.商業(yè)服務業(yè)（類）旅游業(yè)管理與服務（款）其他旅游業(yè)管理與服務（項），年初預算為454.98萬元，支出決算為1577.77萬元，完成年初預算數(shù)的346.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：敬亭山風景區(qū)綜合物業(yè)管理費用、宛陵湖公園綜合物業(yè)管理費、宛陵湖公園綠化管養(yǎng)費用、宛陵湖公園水電費的支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預算為17.17萬元，支出決算為17.17萬元，完成預算數(shù)的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項），年初預算為3.69萬元，支出決算為3.69萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1491.13萬元，其中人員經(jīng)費354.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金；公用經(jīng)費1136.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

敬亭山管委會2018年無政府性基金收入，也沒有支出項目。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣城市敬亭山管委會機關運行經(jīng)費支出1136.39萬元，比2017年增加262.55萬元，增長30.03%，主要原因為：敬亭山景區(qū)物業(yè)管理費用的支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市敬亭山管委會政府采購支出總額2.61萬元，其中：政府采購貨物支出2.61萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市敬亭山管委會共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車5輛。
   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，宣城市敬亭山管委會對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金259.2萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，均達到了預期績效目標。

2. 部門決算中項目績效自評結果

    2018年度宣城市敬亭山管委會無市財政批復的績效目標評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。