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第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

           宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2018年部門決算情況

 

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會機構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號），2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會正式成立。2015年12月31日《關(guān)于同意市雙橋物流園區(qū)管委會更名的批復(fù)》（宣編﹝2015﹞28號），市雙橋物流園區(qū)管委會更名為宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運行機制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號），從2017年8月1日起，實行獨立核算的園區(qū)財政體制。

主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施；2、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實施和管理工作；3、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施；4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項目建設(shè)提供服務(wù)；5、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設(shè)工作；6、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作；7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)狻⑼ㄓ?、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；8、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2018年度部門決算為本級決算，無下屬事業(yè)單位決算。

 

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2018年部門決算表

            收入支出決算總表

 

             收入決算表

              支出決算表

       

          財政撥款收入支出決算總表

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

     政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計21629.28萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計21629.28萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少363.4萬元，減少1.65%，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制一年后，收入支出基本穩(wěn)定。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計13493.17萬元，其中：財政撥款收入11812.43萬元，占87.54%；其他收入1680.73萬元，占12.46%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計19047.77萬元，其中：基本支出503.12萬元，占2.64%；項目支出18544.65萬元，占97.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計19948.54萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計19948.54萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少2039.38萬元，下降9.28%，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制一年后，收入支出基本穩(wěn)定。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1707.02萬元，占本年收入的12.65%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加995.81萬元，增長140.02%。主要原因是我委實行財政獨立后，園區(qū)稅收實行單獨核算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1163.11萬元，占本年支出的6.11%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少808.76萬元，增長228.24%。主要原因是我委實行財政獨立后，人員經(jīng)費、招商引資和項目建設(shè)費用增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1163.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1160.04萬元，占99.74%;社會保障和就業(yè)（類）支出3.07萬元，占0.26%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2500萬元，支出決算為1163.11萬元，完成年初預(yù)算的46.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年我委首次單獨編制預(yù)算，具有不確定性。其中:基本支出503.12萬元，占43.26%；項目支出659.98萬元，占56.74%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算數(shù)位10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成招商引資任務(wù)發(fā)放的獎勵金。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為659.33萬元，支出決算數(shù)位1150.04萬元，完成年初預(yù)算的174.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委實行財政獨立后，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和項目建設(shè)費用增加。

3.社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算0元，支出決算數(shù)位3.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政獨立后返還的代扣部分養(yǎng)老保險。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出503.12萬元，其中人員經(jīng)費196.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費306.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7779.25萬元，本年收入10105.42萬元，本年支出17884.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預(yù)算為10000萬元，支出決算為17001.73萬元，完成年初預(yù)算的170.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是體制機制改革后，園區(qū)加大征地拆遷、發(fā)展建設(shè)力度。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項），年初預(yù)算為0元，支出決算為882.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是體制機制改革后，園區(qū)加大征地拆遷、發(fā)展建設(shè)力度。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會運行經(jīng)費支出503.12萬元，比2017年增加326.40萬元，增長184.70%，主要原因是我委實行財政獨立后，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和項目建設(shè)費用增加。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會采購支出總額22.24萬元，其中：政府采購貨物支出22.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金659.98萬元，占項目預(yù)算總額的84.78%。評價結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

我委無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。